تعریف آربیتراژ
آربیتراژ به انگلیسی Arbitrage یک استراتژی معاملاتی است که از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف برای کسب سود استفاده می‌کند. به طور ساده، یک آربیتراژگر یک دارایی را در یک بازار با قیمت پایین می‌خرد و سپس آن را در بازار دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد. به این ترتیب، بدون هیچ گونه ریسک، سود کسب می‌کند.
مثال آربیتراژ
برای مثال، فرض کنید که قیمت طلا در بازار تهران 10 میلیون تومان است و قیمت آن در بازار لندن 10,5 میلیون تومان است. یک آربیتراژگر می‌تواند 100 گرم طلا را در بازار تهران با قیمت 10 میلیون تومان بخرد و سپس آن را در بازار لندن با قیمت 10,5 میلیون تومان بفروشد. در این صورت، سود خالصی معادل 500 هزار تومان کسب می‌کند.
چالش آربیتراژ
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی پیچیده است و ریسک‌های خاص خود را نیز دارد. به عنوان مثال، ممکن است هزینه‌های معاملاتی باعث کاهش سود آربیتراژگر شود. همچنین، ممکن است تفاوت قیمت بین دو بازار از بین برود و آربیتراژگر سودی کسب نکند.
انواع استراتژی های آربیتراژ
استراتژی های معاملاتی آربیتراژ را می توان بر اساس عوامل مختلفی دسته بندی کرد. یکی از رایج ترین روش های دسته بندی، بر اساس نوع دارایی است. بر این اساس، آربیتراژ را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
آربیتراژ قیمت: این نوع آربیتراژ از تفاوت قیمت یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف استفاده می کند.
آربیتراژ ارزش: این نوع آربیتراژ از تفاوت ارزش یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف استفاده می کند.
آربیتراژ قیمت
آربیتراژ قیمت ساده ترین و رایج ترین نوع آربیتراژ است. در این نوع آربیتراژ، آربیتراژگر از تفاوت قیمت یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف برای کسب سود استفاده می کند. به طور ساده، آربیتراژگر یک دارایی را در یک بازار با قیمت پایین می‌خرد و سپس آن را در بازار دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.
برای مثال، فرض کنید که قیمت طلا در بازار تهران 10 میلیون تومان است و قیمت آن در بازار لندن 10,5 میلیون تومان است. یک آربیتراژگر می‌تواند 100 گرم طلا را در بازار تهران با قیمت 10 میلیون تومان بخرد و سپس آن را در بازار لندن با قیمت 10,5 میلیون تومان بفروشد. در این صورت، سود خالصی معادل 500 هزار تومان کسب می‌کند.
آربیتراژ ارزش
آربیتراژ ارزش پیچیده تر از آربیتراژ قیمت است. در این نوع آربیتراژ، آربیتراژگر از تفاوت ارزش یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف برای کسب سود استفاده می کند. ارزش یک دارایی ممکن است به عوامل مختلفی مانند قیمت، نقدینگی، ریسک، و انتظارات بازار بستگی داشته باشد.
برای مثال، فرض کنید که قیمت سهام یک شرکت در بازار بورس تهران 100 تومان است و ارزش ذاتی این سهام 110 تومان است. یک آربیتراژگر می‌تواند سهام این شرکت را در بازار بورس تهران با قیمت 100 تومان بخرد و سپس آن را به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن، یعنی 110 تومان، بفروشد. در این صورت، سود خالصی معادل 10 تومان کسب می‌کند.
انواع آربیتراژ از نظر زمان‌بندی
آربیتراژ فوری: این نوع آربیتراژ در یک زمان کوتاه انجام می شود.
آربیتراژ زمان بندی شده: این نوع آربیتراژ در یک دوره زمانی طولانی تر انجام می شود.
آربیتراژ فوری
آربیتراژ فوری رایج ترین نوع آربیتراژ است. در این نوع آربیتراژ، آربیتراژگر سعی می کند تا از فرصت های آربیتراژ در اسرع وقت استفاده کند. این نوع آربیتراژ معمولاً با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی انجام می شود.
آربیتراژ زمان بندی شده
آربیتراژ زمان بندی شده پیچیده تر از آربیتراژ فوری است. در این نوع آربیتراژ، آربیتراژگر سعی می کند تا از فرصت های آربیتراژ در یک دوره زمانی طولانی تر استفاده کند. این نوع آربیتراژ معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام می شود.
اکسپرت آربیتراژ رایگان برای فارکس
در زیر دو اکسپرت آربیتراژ برای متاتریدر را معرفی می‌کنم. شما می‌توانید با جستجوی بیشتر در مارکت mql5 (+) موارد بیشتری را بیابید. عبارت کلیدی free arbitrage experts را هم می‌توانید در گوگل جستجو کنید.
*روزآمدی: متاسفانه اکسپرت دوم پس از نگارش این متن از حالت رایگان خارج شده است.
توجه داشته باشید که همیشه باید قبل از استفاده از آنها در حساب واقعی، آنها را در یک حساب دمو تست کنید.
اگر قصد دارید خودتان یک اکسپرت را کدنویسی کنید به این آموزش اکسپرت نویسی با MQL5 از صفر (+) مراجعه کنید. و اگر قصد دارید ساخت اکسپرت بدون کدنویسی را بیاموزید با این آموزش fxDreema (+) شروع کنید.
ربات رایگان آربیتراژ برای ارز دیجیتال
در اینجا سه ربات آربیتراژ رایگان برای ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنیم:
3Commas یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از جمله خدمات آن، آربیتراژ نیز می باشد. این پلتفرم به شما امکان می دهد تا از فرصت های آربیتراژ بین صرافی های مختلف استفاده کنید. 3Commas دارای یک برنامه رایگان است که امکان استفاده از برخی از ویژگی های آن را فراهم می کند.
Trality یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که به شما امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را ایجاد و آزمایش کنید. این پلتفرم دارای یک برنامه رایگان است که امکان استفاده از برخی از ویژگی های آن را فراهم می کند. Trality همچنین دارای یک کتابخانه از استراتژی های معاملاتی از پیش ساخته شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.
Cryptohopper یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از جمله خدمات آن، آربیتراژ نیز می باشد. این پلتفرم به شما امکان می دهد تا از فرصت های آربیتراژ بین صرافی های مختلف استفاده کنید. Cryptohopper دارای یک برنامه رایگان است که امکان استفاده از برخی از ویژگی های آن را فراهم می کند.
نحوه انتخاب ربات آربیتراژ مناسب
قبل از استفاده از هر یک از این ربات ها، باید تحقیقات خود را انجام دهید تا مطمئن شوید که مناسب نیازهای شما هستند. به این چند نکته هنگام انتخاب ربات معاملاتی برای آربیتراژ توجه کنید:
هزینه ها: برخی از ربات های آربیتراژ دارای هزینه های معاملاتی هستند که باید در نظر بگیرید.
امکانات: برخی از ربات های آربیتراژ امکانات بیشتری نسبت به سایرین دارند.
تجربه: اگر تازه کار هستید، از یک ربات آربیتراژ با رابط کاربری ساده استفاده کنید.
توصیه ها: از دوستان یا دیگر معامله گران ارزهای دیجیتال برای انتخاب ربات آربیتراژ رایگان مشورت بگیرید.
سخن پایانی
در این مقاله تلاش کردیم تا شما را به سرعت با مفهوم آربیتراژ (Arbirtage) و انواع آربیتراژ آشنا کنیم. همچنین چند ابزار رایگان برای دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به شما معرفی کردیم. این مقاله به همت واحد تحقیق و توسعه سودگاه و موتورهای هوش مصنوعی بارد و چت جی پی تی و بینگ تهیه شده است.
کلیدواژگان
آربیتراژ چیست؟ , انواع اربیتراژ , ربات آربیتراژ , ربات رایگان ارز دیجیتال , اکسپرت رایگان متاتریدر , اکسپرت رایگان آربیتراژ
